Cash
Management資金管理サービス

Outline of Cash
Management サービス概要

日本子会社等の銀行口座管理をお任せ頂き、ベンダーへの支払や、従業員への給与や立替経費の支払、税金等の納付を代行するサービスです。
外部サービスプロバイダーであるBPMが口座管理を行うことにより、日本子会社等がビジネスに専心できる環境を整え、また資金の不適切な利用等のリスクを軽減することが出来ます。

Cash Management Serviceは、月次支払回数設定や締め日、外国親会社側で支払承認を行う方の特定等、クライアントの支払いに関するポリシーの理解から始まります。そのため外国親会社財務担当者と綿密な協議を行います。

ヒアリング並びに準備

外国親会社から支払いに関するポリシーをヒアリングし、支払いに関する月次サイクルを協議決定します。そしてサービスに使用する銀行口座の開設を行います。
月次支払い手続き-1

日本子会社等から支払対象の請求書等を入手のうえ取り纏め、外国親会社に報告並びに支払承認のリクエストを行います。この報告に基づき、外国親会社財務担当者から質問が寄せられ、内容確認のうえ回答します。
月次支払い手続き-2

支払承認を得た請求書等について、インターネットバンキングを用いて支払処理を行い、月次支払業務が完了します。

サービスに関するご質問やご相談は、Contactフォームからお問い合わせください。
またサービスに関しては、よくお問い合わせいただく質問を「よくある質問」にまとめていますので、こちらをご確認ください。

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